4.3 Kasstroomoverzicht 2025
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
| Operationele ontvangsten | ||||
| Huurontvangsten | 36.189.904 | 34.199.180 | ||
| Vergoedingen | 918.286 | 1.297.128 | ||
| Overige bedrijfsontvangsten | 448.369 | 190.150 | ||
| Ontvangen interest | 95.259 | 38.682 | ||
| Saldo ingaande kasstromen | 37.651.818 | 35.725.140 | ||
| Operationele uitgaven | ||||
| Betalingen aan werknemers | -5.600.716 | -5.480.660 | ||
| Onderhoudsuitgaven | -10.747.540 | -9.496.545 | ||
| Overige bedrijfsuitgaven | -6.686.143 | -6.854.974 | ||
| Betaalde interest | -6.201.486 | -5.235.403 | ||
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -99.436 | -73.186 | ||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden | -190.340 | -138.821 | ||
| Vennootschapsbelasting | 102.599 | 302.815 | ||
| Saldo uitgaande kasstromen | -29.423.062 | -26.976.774 | ||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 8.228.756 | 8.748.366 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
| MVA ingaande kasstroom | ||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- niet woongelegenheden | 5.154.610 | 3.197.020 | ||
| 5.154.610 | 3.197.020 | |||
| MVA Uitgaande kasstroom | ||||
| Nieuwbouw huur | -11.195.288 | -8.406.353 | ||
| Nieuwbouw huur niet te borgen | -326.928 | -129.214 | ||
| Verbeteruitgaven | -19.541.523 | -19.081.403 | ||
| Verbeteringen niet te borgen | -547.680 | -61.563 | ||
| Nieuwbouw verkoop niet te borgen | -357.310 | 0 | ||
| Sloopuitgaven | -30.692 | -2.287.000 | ||
| Aankoop grond te borgen | -183.635 | 0 | ||
| Investeringen eigen exploitatie | -778.072 | -1.393.544 | ||
| Verwerving van materiële vaste activa | -32.961.128 | -31.359.077 | ||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -27.806.518 | -28.162.057 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -27.806.518 | -28.162.057 | ||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
| Financiering ingaande kasstromen | ||||
| Nieuwe te borgen leningen | 20.000.000 | 30.000.000 | ||
| Opname lening variabele hoofdsom | 0 | -2.000.000 | ||
| Tussentelling inkomende kasstromen | 20.000.000 | 28.000.000 | ||
| Financiering uitgaande kasstromen | ||||
| Aflossing door WSW geborgde leningen | -5.001.937 | -2.272.347 | ||
| Aflossing ongeborgde leningen niet-DAEB-investeringen | -54.761 | -117.189 | ||
| Tussentelling uitgaande kasstromen | -5.056.698 | -2.389.536 | ||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 14.943.302 | 25.610.464 | ||
| -4.634.460 | 6.196.773 | |||
| Liquide middelen | ||||
| Mutatie liquide middelen | -4.634.460 | 6.196.773 | ||
| Liquide middelen per 1 januari | 7.161.215 | 964.442 | ||
| Liquide middelen per 31 december | 2.526.755 | 7.161.215 | ||
| -4.634.460 | 6.196.773 | |||