4.11
Gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB
Gescheiden balans
(Voor resultaatbestemming
| Activa |
DAEB |
Niet-DAEB |
Eliminatie |
Stichting Mijande Wonen |
| |
€ |
€ |
€ |
€ |
| Vaste activa |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Immateriële vaste activa |
|
|
|
|
| Software (licenties) |
1.138.707 |
- |
- |
1.138.707 |
| |
|
|
|
|
| Vastgoedbeleggingen |
|
|
|
|
| DAEB vastgoed in exploitatie |
704.003.269 |
- |
- |
704.003.269 |
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie |
- |
31.473.463 |
- |
31.473.463 |
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden |
3.501.956 |
- |
- |
3.501.956 |
| Vastgoed in ontwikkeling (VIO) bestemd voor eigen exploitatie |
1.105.113 |
- |
- |
1.105.113 |
| |
708.610.338 |
31.473.463 |
- |
740.083.801 |
| |
|
|
|
|
| Materiële vaste activa |
|
|
|
|
| Onroerende en roerende goederen t.d.v. de exploitatie |
4.581.211 |
- |
- |
4.581.211 |
| |
|
|
|
|
| Financiële vaste activa |
|
|
|
|
| Netto vermogenswaarde niet-DAEB |
31.596.395 |
- |
-31.596.395 |
- |
| Interne lening |
1.080.000 |
- |
-1.080.000 |
- |
| Latente belastingvordering |
2.023.570 |
128.480 |
|
2.152.050 |
| Overige vorderingen |
132.256 |
- |
- |
132.256 |
| |
34.832.221 |
128.480 |
-32.676.395 |
2.284.306 |
| |
|
|
|
|
| Vlottende activa |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Voorraden |
|
|
|
|
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop |
- |
354.286 |
- |
354.286 |
| Vastgoed bestemd voor verkoop |
- |
624.595 |
- |
624.595 |
| Grondposities |
- |
371.675 |
- |
371.675 |
| Onderhoudsmaterialen |
96.030 |
2.970 |
- |
99.000 |
| |
96.030 |
1.353.526 |
- |
1.449.556 |
| |
|
|
|
|
| Vorderingen |
|
|
|
|
| Huurdebiteuren |
216.884 |
6.708 |
- |
223.592 |
| Overheid |
16.547 |
- |
- |
16.547 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen |
233.472 |
7.221 |
- |
240.693 |
| Overige vorderingen |
843 |
26 |
- |
869 |
| Overlopende activa |
369.072 |
11.415 |
- |
380.487 |
| |
836.818 |
25.370 |
- |
862.188 |
| |
|
|
|
|
| Liquide middelen |
1.729.820 |
796.935 |
- |
2.526.755 |
| |
|
|
|
|
| |
751.825.145 |
33.777.774 |
-32.676.395 |
752.926.524 |
| Passiva |
DAEB |
Niet-DAEB |
Eliminatie |
Stichting Mijande Wonen |
| |
€ |
€ |
€ |
€ |
| Eigen vermogen |
|
|
|
|
| Herwaarderingsreserve |
381.105.229 |
9.177.358 |
-9.177.358 |
381.105.229 |
| Overige reserves |
93.547.396 |
19.511.643 |
-19.511.643 |
93.547.396 |
| Resultaat boekjaar |
36.705.276 |
2.907.394 |
-2.907.394 |
36.705.276 |
| |
511.357.901 |
31.596.395 |
-31.596.395 |
511.357.901 |
| Voorzieningen |
|
|
|
|
| Onrendabele investeringen en herstructureringen |
19.287.350 |
- |
- |
19.287.350 |
| |
|
|
|
|
| Langlopende schulden |
|
|
|
|
| Schulden aan overheid |
10.679.997 |
- |
- |
10.679.997 |
| Schulden aan kredietinstellingen (incl. agio) |
191.196.647 |
972.785 |
- |
192.169.432 |
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden |
2.901.177 |
- |
- |
2.901.177 |
| Overige schulden |
4.699.028 |
- |
- |
4.699.028 |
| Interne lening |
- |
1.080.000 |
-1.080.000 |
|
| |
209.476.849 |
2.052.785 |
-1.080.000 |
210.449.634 |
| |
|
|
|
|
| Kortlopende schulden |
|
|
|
|
| Schulden aan overheid |
- |
- |
- |
- |
| Schulden aan kredietinstellingen (incl. agio) |
5.903.238 |
36.137 |
- |
5.939.375 |
| Schulden aan leveranciers |
1.073.749 |
33.209 |
- |
1.106.958 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen |
867.957 |
26.844 |
- |
894.801 |
| Schulden terzake van pensioenen |
64.521 |
1.995 |
- |
66.516 |
| Overige schulden |
436.808 |
13.510 |
- |
450.318 |
| Overlopende passiva |
3.356.772 |
16.899 |
- |
3.373.671 |
| |
11.703.045 |
128.594 |
- |
11.831.639 |
| |
|
|
|
|
| |
751.825.145 |
33.777.774 |
-32.676.395 |
752.926.524 |
Gescheiden winst-en-verliesrekening
| |
DAEB |
Niet-DAEB |
Eliminatie |
Stichting Mijande Wonen |
| |
€ |
€ |
€ |
€ |
| |
|
|
|
|
| Huuropbrengsten |
34.346.453 |
1.806.543 |
|
36.152.996 |
| Opbrengsten servicecontracten |
628.060 |
127.910 |
|
755.970 |
| Lasten servicecontracten |
-639.976 |
-130.337 |
|
-770.313 |
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten |
-3.042.195 |
-118.179 |
|
-3.160.374 |
| Lasten onderhoudsactiviteiten |
-11.596.128 |
-480.331 |
|
-12.076.459 |
| Overige directe operationele lasten exploitatie bezit |
-1.854.053 |
-65.879 |
|
-1.919.932 |
| Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille |
17.842.161 |
1.139.727 |
- |
18.981.888 |
| |
|
|
|
|
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille |
4.742.900 |
412.992 |
|
5.155.892 |
| Toegerekende organisatiekosten |
-87.797 |
-4.646 |
|
-92.443 |
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille |
-2.856.683 |
-358.711 |
|
-3.215.394 |
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille |
1.798.420 |
49.635 |
- |
1.848.055 |
| |
|
|
|
|
| Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille |
-30.229.242 |
374.258 |
|
-29.854.984 |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille |
50.946.753 |
1.573.998 |
|
52.520.751 |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden |
126.238 |
- |
|
126.238 |
| Waardeveranderingen vastgoedportefeuille |
20.843.750 |
1.948.255 |
- |
22.792.005 |
| |
|
|
|
|
| Opbrengsten overige activiteiten |
855.386 |
12.070 |
|
867.456 |
| Kosten overige activiteiten |
-392.983 |
-5.910 |
|
-398.893 |
| Nettoresultaat overige activiteiten |
462.404 |
6.159 |
- |
468.563 |
| |
|
|
|
|
| Overige organisatiekosten |
-2.856.859 |
-131.535 |
|
-2.988.394 |
| Transport |
38.089.875 |
3.012.242 |
- |
41.102.117 |
| |
|
|
|
|
| Leefbaarheid |
-917.208 |
- |
|
-917.208 |
| Bedrijfsresultaat |
37.172.667 |
3.012.242 |
- |
40.184.909 |
| Financiële baten en lasten |
-3.879.024 |
-104.848 |
|
-3.983.872 |
| |
|
|
|
|
| Resultaat voor belastingen |
33.293.643 |
2.907.394 |
- |
36.201.037 |
| |
|
|
|
|
| Belastingen |
504.239 |
- |
|
504.239 |
| |
|
|
|
|
| Resultaat niet-DAEB |
2.907.394 |
|
-2.907.394 |
- |
| Resultaat na belastingen |
36.705.276 |
2.907.394 |
-2.907.394 |
36.705.276 |
Gescheiden kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
| |
DAEB |
Niet-DAEB |
Eliminatie |
Stichting Mijande Wonen |
| |
€ |
€ |
€ |
€ |
| Kasstroom uit operationele activiteiten |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Operationele ontvangsten |
|
|
|
|
| Huurontvangsten |
34.383.361 |
1.806.543 |
|
36.189.904 |
| Vergoedingen |
589.541 |
328.745 |
|
918.286 |
| Overige bedrijfsontvangsten |
350.122 |
98.247 |
|
448.369 |
| Ontvangen interest |
163.964 |
3.055 |
-71.760 |
95.259 |
| Saldo ingaande kasstromen |
35.486.988 |
2.236.590 |
-71.760 |
37.651.818 |
| |
|
|
|
|
| Operationele uitgaven |
|
|
|
|
| Betalingen aan werknemers |
-5.414.426 |
-186.290 |
|
-5.600.716 |
| Onderhoudsuitgaven |
-10.267.207 |
-480.333 |
|
-10.747.540 |
| Overige bedrijfsuitgaven |
-6.590.689 |
-95.454 |
|
-6.686.143 |
| Betaalde interest |
-6.166.796 |
-106.450 |
71.760 |
-6.201.486 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat |
-99.436 |
|
|
-99.436 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden |
-155.398 |
-34.942 |
|
-190.340 |
| Vennootschapsbelasting |
102.599 |
|
|
102.599 |
| Saldo uitgaande kasstromen |
-28.591.353 |
-903.469 |
71.760 |
-29.423.062 |
| |
|
|
|
|
| Kasstroom uit operationele activiteiten |
6.895.635 |
1.333.121 |
- |
8.228.756 |
| |
|
|
- |
8.228.756 |
| |
|
|
|
|
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| MVA ingaande kasstroom |
|
|
|
|
| Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- niet woongelegenheden |
4.722.866 |
431.744 |
|
5.154.610 |
| |
|
|
|
|
| MVA Uitgaande kasstroom |
|
|
|
|
| Nieuwbouw huur |
-11.195.288 |
|
|
-11.195.288 |
| Nieuwbouw huur niet te borgen |
|
-326.928 |
|
-326.928 |
| Verbeteruitgaven |
-19.541.523 |
- |
|
-19.541.523 |
| Verbeteringen niet te borgen |
|
-547.680 |
|
-547.680 |
| Nieuwbouw verkoop niet te borgen |
|
-357.310 |
|
-357.310 |
| Sloopuitgaven |
-30.692 |
|
|
-30.692 |
| Aankoop grond te borgen |
-183.635 |
|
|
-183.635 |
| Investeringen eigen exploitatie |
-778.072 |
|
|
-778.072 |
| |
|
|
|
|
| Verwerving van materiële vaste activa |
-31.729.210 |
-1.231.918 |
- |
-32.961.128 |
| |
|
|
|
|
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA |
-27.006.344 |
-800.174 |
- |
-27.806.518 |
| |
|
|
|
|
| FVA |
|
|
- |
|
| Ontvangsten overig |
2.040.000 |
|
-2.040.000 |
|
| |
|
|
|
|
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-24.966.344 |
-800.174 |
-2.040.000 |
-27.806.518 |
| Transport |
-24.966.344 |
-800.174 |
-2.040.000 |
-27.806.518 |
| |
|
|
|
|
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Financiering ingaande kasstromen |
|
|
|
|
| Nieuwe te borgen leningen |
20.000.000 |
|
|
20.000.000 |
| Opname lening variabele hoofdsom |
|
|
|
- |
| Tussentelling inkomende kasstromen |
20.000.000 |
- |
- |
20.000.000 |
| |
|
|
|
|
| Financiering uitgaande kasstromen |
|
|
|
|
| Aflossing door WSW geborgde leningen |
-5.001.937 |
|
|
-5.001.937 |
| Aflossing ongeborgde leningen niet-DAEB-investeringen |
|
-2.094.761 |
2.040.000 |
-54.761 |
| Tussentelling uitgaande kasstromen |
14.998.063 |
-2.094.761 |
2.040.000 |
14.943.302 |
| |
|
|
|
|
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
34.998.063 |
-2.094.761 |
2.040.000 |
34.943.302 |
| |
-3.072.646 |
-1.561.814 |
- |
-4.634.460 |
| |
|
|
|
|
| Liquide middelen |
|
|
|
|
| Mutatie liquide middelen |
-3.072.646 |
-1.561.814 |
- |
-4.634.460 |
| |
|
|
|
|
| Liquide middelen per 1 januari |
4.802.466 |
2.358.749 |
- |
7.161.215 |
| Liquide middelen per 31 december |
1.729.820 |
796.935 |
- |
2.526.755 |
| |
-3.072.646 |
-1.561.814 |
- |
-4.634.460 |
